Основная задачаОбеспечивать своевременную оплату, управлять денежными потоками и вести работу с банками. Постепенно расширять зону ответственности в сторону финансовой аналитики и отчетности. Обязанности:Казначейство- Ведение ежедневного плана оплат.- Формирование и актуализация платежного календаря.- Подготовка и проведение платежей в банках.- Контроль остатков денег на счетах.- Следить за сроками обязательств перед поставщиками и подрядчиками.- Проверка платежных оснований и корректность реквизитов.- Контроль ограничений и лимитов платежей внутри компании.Работа с банками- Подготовка документов для кредитов, гарантий, лизинга (по инструкции).- Ведение реестра кредитов, графиков погашения, процентов.- Контроль комиссий, сроков оплат по кредитам и гарантиям.- Взаимодействие с менеджерами банков по текущим вопросам.Финансовая отчетность (базовый уровень)- Ведение реестров: платежи, кредиты, обязательства.- Еженедельные и ежемесячные отчеты по движениям денег.- В дальнейшем — подключение к план-факту и аналитике по подразделениям.Требования:- Профессиональные навыки- Владение Excel: фильтры, сводные таблицы, формулы (СУММЕСЛИ, ВПР и др.).- Понимание работы расчетных счетов, платежей, валютных операций.- Умение вести переписку с банками.- Внимательность к документам и срокам.Желательно, но не обязательно- Опыт ведения платежного календаря.- Опыт работы с кредитами, гарантиями или лизингом.- Первичные знания в анализе платежей и управленческой отчетности.Личные качества- Внимательность, аккуратность, дисциплина.- Ответственность за сроки и корректность данных.- Способность работать в режиме меняющихся задач.- Готовность развиваться в сторону аналитики и управленческого учета.Образование и опыт- Высшее экономическое или финансовое образование.- Опыт работы в финансовом отделе от 1 года (желательно).- Опыт работы с банками или казначейством будет преимуществом.Зона роста- Формирование отчетов по денежным потокам.- Анализ отклонений план/факт.- Аналитика по подразделениям, каналам продаж, проектам.- Участие в подготовке бюджетов и прогнозов.Условия:Работу в стабильной компании с международными поставками и развитой логистикой;Интересные задачи в сфере международной торговли и импорта;Конкурентную заработную плату (по итогам собеседования);Возможность профессионального роста и участия в международных проектах;Офис в удобной локации ул. Толе Би 101Компания TSDC является дистрибьютором, включая мировой бренд производителя бытовой электроники KONKA. Мы предлагаем широкий ассортимент современных и качественных товаров, включая крупную и малую бытовую технику.Наша цель — предоставить казахстанским покупателям инновационные решения для дома, обеспечивая высокий уровень сервиса и надежную поддержку клиентов.В TSDC мы заботимся о своих сотрудниках, создавая комфортные условия для работы, способствуя их профессиональному развитию и поддерживая баланс между работой и личной жизнью. Мы также предлагаем конкурентоспособный оклад и систему бонусов, обеспечивая достойную оценку вклада каждого сотрудника в развитие компании.TSDC is a distributor, including the global consumer electronics brand KONKA. We offer a wide range of modern and high-quality products, including large and small household appliances.Our goal is to provide Kazakhstani customers with innovative home solutions while ensuring a high level of service and reliable customer support.At TSDC, we care about our employees by creating comfortable working conditions, supporting their professional development, and promoting a healthy work-life balance. We also offer a competitive salary and a bonus system, ensuring fair recognition of each employee’s contribution to the company’s growth.