Главный специалист Департамента Бухгалтерского Учета и Отчетности (БК)
Банк Фридом Финанс Казахстан
- Алматы
- Постоянная работа
- Полная занятость
- осуществлять мониторинг массовых карточных операций при открытии/ закрытии дня в ПО Colvir (обработка OBI-файлов, проверка валютной позиции);
- обрабатывать детализированный отчет в карточной системе (распечатка SV File ID с информацией по финансовым транзакциям со скрытыми номерами карточек);
- выполнять работу по ведению бухгалтерского учета по карточным операциям (отражение проводок по транзитным счетам, отнесение сумм на доходные и расходные счета согласно отчетов от MasterCard и VISA;
- осуществлять ежедневную сверку остатков на транзитных счетах по пластиковым картам в ПО Colvir;
- осуществлять учет операций, проведенных через Интернет-банкинг, терминалы и прочих банковских операций по подконтрольным направлениям учета;
- контролировать и осуществлять мониторинг взаиморасчетов MasterCard и VISA;
- формировать распоряжения на оплату в MasterCard в валюте, по VISA в валюте на корреспондентские счета банка для взаиморасчетов с МПС;
- осуществление зачислений сумм возмещения карточных операций по Эквайрингу;
- выявление и устранение самостоятельно или путем уведомления структурных подразделений об имеющихся расхождениях в рамках компетенции Управления;
- в рамках своей компетенции предоставлять ответы на запросы внешних контрагентов;
- проверка соответствия открытых лицевых счетов характеру совершаемых Банком операций и их отнесение на счета Главной бухгалтерской книги;
- готовить технические задания для специалистов подразделения информационных технологий в целях автоматизации бухгалтерского учета операций;
- обеспечивать руководителей, кредиторов, аудиторов и других пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим направлениям (участкам) учета;
- Режим работы: Стандартный
HeadHunter