Специалист с функциями казначея-бюджетника

• Управление денежными средствами и ликвидностью
• Планирование ежедневных и краткосрочных потребностей в наличности и безналичных средствах. План-факт анализ денежного потока.
• Открытие/ведение банковских и казначейских счетов, контроль движения средств.
• Одобрение платёжных поручений, контроль своевременности платежей, отслеживание инкассации и кассовых операций.
• Привлечение внешнего финансирования: работа с банками и финансовыми институтами по вопросам кредитования, банковских гарантий, анализ источников финансирования. Предоставление прогноза ликвидности
• Размещение временно свободных денежных средств: выбор инструментов, оценка доходности и рисков, взаимодействие с финансовыми партнёрами. Прогнозирование вероятности кассовых разрывов.
• Своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, движения финансовых активов, формирования процентных доходов и расходов, выполнения финансовых обязательств.
• Учет привлеченных займов, финансовых активов и финансовых обязательств Компании;
• Бюджетирование и прогнозирование
• Составление годового, квартального и месячного бюджета доходов и расходов компании.
• Разработка прогнозов движения денежных средств (cash-flow) и анализ сценариев.
• Мониторинг исполнения бюджета, проведение анализа отклонений “факт vs. план”.
• Контроль исполнения бюджета. Проведение анализа и оценки финансовых результатов деятельности Компании, вынесение предложений по эффективному использованию ресурсов, снижению издержек и соблюдению финансовой дисциплины;
• Отчётность и аналитика
• Подготовка регулярных отчётов по ликвидности, кассовым разрывам, исполнению бюджета.
• Ведение управленческой отчётности для руководства (расшифровки, графики, KPI).
• Предоставление данных для внутренних и внешних отчётов (головной офис, аудит).
• Взаимодействие и контроль
• Координация с бухгалтерией и операционным блоком.
• Обеспечение соблюдения внутренних политик, процедур и контроля по работе с денежными средствами.
• Управление отношениями с банками: переговоры по условиям обслуживания, оптимизация тарифов, открытие и закрытие счетов, валютный контроль.
• Вынесение предложений и участие во внедрении автоматизации казначейских процессов, внедрение и сопровождение специализированных ИТ-решений и развитии ERP-/Treasury-/Budgeting-систем.

• Профессиональные

• Глубокие знания принципов управления казначейством (cash-management), бюджетирования и прогнозирования.
• Знание международных (IFRS) стандартов финансовой отчётности.
• Опыт работы с банковскими продуктами, гарантиями, депонированием.
• Владение инструментами анализа затрат и финансового моделирования.
• Технические

• Продвинутый уровень Excel (сводные таблицы, сложные формулы).
• Практический опыт работы с 1C
• Уверенное владение SQL-запросами (желаемо для быстрой сверки данных).
• Личностные

• Аналитический склад ума и внимательность к деталям.
• Стрессоустойчивость и способность работать в условиях жёстких сроков.
• Хорошие коммуникативные навыки для взаимодействия с внутренними и внешними контрагентами.
• Инициативность и проактивность в поиске способов оптимизации процессов.

• Образование

• Высшее: финансы, экономика, бухгалтерский учёт или смежные специальности.
• Дополнительно приветствуются профессиональные сертификаты: CTP (Certified Treasury Professional),
• Опыт работы

• От 2–5 лет на позиции казначея, бюджетника или финансового аналитика, предпочтительно в финансовых или микрофинансовых организациях.
• Практический опыт полного цикла бюджетирования и управления ликвидностью.
• Опыт взаимодействия с банками будет преимуществом.

HeadHunter