Операционный менеджер

Частное учреждение Samruk Business Academy

  • Нур-Султан
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 15 д. назад
Функциональные обязанности:
  • Вести управленческий и инвестиционный учёт портфеля: ежедневный и ежемесячный расчёт доходности, структуры и стоимости активов;
  • Рассчитывать доходность портфеля по методикам TWRR, MWRR, IRR, анализировать отклонения и динамику показателей;
  • Готовить и подавать регуляторную отчётность AFSA в части лицензий CIS и Managing Investments, включая отчёты по COB 8, 9, 16 и PRU;
  • Обеспечивать контроль сделок, расчётов и переоценок, сверку данных с кастодианом, брокером и управляющими;
  • Подготавливать NAV-отчёты, отчёты по движению средств и структуре портфеля для внутренних целей и клиентов;
  • Участвовать в проверках AFSA и аудитах, обеспечивая полное соответствие нормативным требованиям;
  • Контролировать разделение клиентских и собственных средств, а также корректность отражения операций в учётных системах;
  • Готовить аналитические материалы и презентации для руководства и инвестиционного комитета (доходность, динамика, расходы, комиссии);
  • Поддерживать и совершенствовать внутренние процедуры по учёту, контролю и отчётности в рамках операционных процессов;
  • Участвовать в онбординге клиентов и управляющих, настройке процессов с кастодианами и сервис-провайдерами.
Требования:
  • Высшее образование в области экономики, финансов, бухгалтерского учёта или аудита;
Не менее 3 лет в финансовой или инвестиционной сфере;Опыт работы в управляющей компании, брокере или кастодиане на позициях middle/operations analyst, back office или reporting specialist — преимущество;Практические знания в области инвестиционного учёта, расчёта доходности, NAV и взаимодействия с AFSA;Владение Excel на продвинутом уровне (формулы, сводные таблицы, XIRR, Power Query);Понимание принципов расчёта доходности (TWRR, MWRR, IRR, доходность портфеля, NAV);Понимание стандартов отчётности для AFSA (COB 8, COB 9, COB 16, PRU);Навыки подготовки отчётности по лицензиям CIS (Collective Investment Scheme) и Managing Investments;Знание процессов расчёта комиссий, учёта сделок, начисления доходов и сверки с кастодианом; * Опыт взаимодействия с управляющими компаниями, аудиторами, депозитариями и брокерами;
  • Свободное владение английским языком.
Навыки:
  • Ответственность;
  • Внимательность к деталям;
  • Аналитический склад ума;
  • Стрессоустойчивость;
  • Коммуникабельность.
Частное учреждение «Samruk Business Academy» (ранее Корпоративный университет «Самрук-Казына») – открытый центр накопления передового опыта и генерации новых знаний.Основные направления работы SBA:
  • Организация обучения
  • Консалтинговые услуги
  • Услуги общего центра обслуживания HR
Оказание рекрутинговых услуг в Астане и по всему Казахстану – одно из направлений нашего учреждения.На сегодняшний день мы осуществляем поиск и подбор персонала в крупнейшие компании Казахстана: АО «Самрук-Қазына», АО «НАК «Казатомпром», АО «НК «КазМунайГаз», ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» и др.Наша экспертиза охватывает широкий индустриальный спектр:
  • Производство, технологии, инжиниринг;
  • Информационные технологии, телекоммуникации;
  • Финансы, бухгалтерия, банкинг;
  • Логистика, транспорт;
  • Продажи, маркетинг;
  • Профессиональные услуги
В нашей базе более 140 000 профессионалов в различных сферах.Наша команда – опытные специалисты по подбору персонала, которые не только возьмут на себя все рутинные процессы поиска кандидата, предложат Вам лучших специалистов на рынке труда, но и станут амбассадорами бренда Вашей компании!Нашей экспертизе доверяют ведущие работодатели Казахстана.Мы поможем Вам создать сильную команду!

HeadHunter