Менеджер по управлению денежными потоками и капиталом

• Умение прогнозировать ликвидность с учетом налоговых платежей, кредитных обязательств, расчетов с поставщиками и фонда оплаты труда,
• Навык выявления и предотвращения кассовых разрывов,
• Опыт ежедневного контроля остатков и движения денежных средств,
• Умение управлять приоритетами платежей и ликвидностью в соответствии со стратегией компании,
• Знание требований по законности и корректности проведения всех платежных операций,
• Формирование предложений по оптимальной структуре долгового портфеля и эффективному использованию заемных средств.

• Опыт сопровождения кредитных договоров и ведения кредитных линий,
• Понимание условий кредитов, залогов, ковенант и требований по отчетности банкам,
• Навык мониторинга изменений условий — ставок, сроков, графиков погашения,
• Опыт взаимодействия с банками: подготовка и подача отчетности, переговоры по ставкам, пролонгации и рефинансирование,
• Умение оценивать выгодность финансовых инструментов и оптимизировать стоимость капитала,
• Владение методами расчета и анализа структуры заемного капитала.

• Опыт ведения переговоров по кредитам, овердрафтам и банковским гарантиям,
• Навык поиска и оценки источников заемного финансирования,
• Подготовка финансовых моделей и прогнозов для оценки потребности в финансировании,
• Умение сравнивать варианты привлечения средств и оптимизировать стоимость капитала,
• Практика снижения стоимости заемных ресурсов через переговоры и рефинансирование,
• Оценка рисков по валюте, ставкам и срокам — и предложения по их минимизации,
• Формирование предложений по оптимизации долговой нагрузки и повышению финансовой устойчивости компании.

• Высшее образование в области финансов, экономики, бухгалтерского учета или банковского дела,
• Опыт работы в казначействе или финансировании — от 5 лет,
• Понимание кредитных продуктов, ковенант, залогов, банковских требований,
• Дополнительные сертификаты (CFA, CIMA, Профбухгалтер, ДипИФР) или курсы по управлению инвестициями и банковскими продуктами будут преимуществом,
• Знание МСФО и опыт подготовки отчетности в соответствии с международными стандартами.

• Стратегическое и системное мышление, умение видеть картину целиком,
• Аналитический подход, внимательность к деталям и дисциплинированность,
• Переговорные навыки, умение добиваться лучших условий,
• Ответственность за результат на уровне бизнеса, а не только процессов,
• Надежность (критично для работы с деньгами компании),
• Стрессоустойчивость и умение быстро реагировать на изменения,
• Умение эффективно работать в условиях многозадачности.

• Имеешь опыт автоматизации процессов казначейства и интеграции банков с ERP-системами,
• Работал с системами казначейского планирования или BI-инструментами для анализа денежных потоков,
• Умеешь визуализировать финансовые данные и готовить аналитические отчеты для руководства,
• Обладаешь навыками финансового моделирования для сценарного планирования и оценки ликвидности,
• Отлично владеешь Excel (финансовые модели, макросы, сводные таблицы) и Power BI.

• Работу в крупнейшей розничной сети Казахстана, где масштаб операций дает возможность решать сложные и интересные финансовые задач,
• Конкурентный уровень дохода и бонусы по результатам,
• Участие в цифровой трансформации финансовой функции: автоматизация казначейства, интеграция с ERP и банковскими системами,
• Возможность влиять на финансовую устойчивость компании и качество управленческих решений,
• Участие в развитии системы управления ликвидностью и капиталом, совершенствовании инструментов планирования и контроля,
• Взаимодействие с банками и финансовыми институтами на уровне крупных корпоративных сделок,
• Работа рядом с профессионалами, которые выстраивают современную финансовую инфраструктуру компании,
• Доступ к корпоративным привилегиям,
• Офис в г. Алматы (формат работы — оффлайн).

HeadHunter