Главный специалист / ведущий специалист бэк-офиса

Евразийский Капитал, АО

  • Алматы
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 6 д. назад
Обязанности:
  • Открытие/закрытие лицевых счетов /субсчетов Клиентам в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» и Банков-Кастодианов.
  • Своевременное и правильное исполнение сделок с ценными бумагами;
  • Своевременное и правильное занесение в программное обеспечение компании исполненных сделок/операций по каждому Клиенту на основе первичных документов после проверки на соответствие параметров сделки/операции;
  • Ежедневное ведение количественного учета ценных бумаг Клиентов, находящихся на брокерском обслуживании;
  • Ежедневный учет движения денег на счете Клиентов по брокерскому обслуживанию согласно выписок Центрального Депозитария, клиринговых и расчетных организаций и банков;
  • Ежемесячная сверка внутреннего учета с данными ЦД ЦБ, Кастодианов и Банков;
  • Ведение журналов системы внутреннего учета;
  • Подготовка отчетности Клиентам;
  • Подготовка и отправка регулярной отчетности в Уполномоченный орган;
  • Прием, передача, регистрация и хранение первичной и расчетной документации, возникающей в процессе работы Департамента в специальных регистрах согласно Номенклатуре дел
  • Иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании.
Требования:
  • Высшее экономическое образование;
  • Знание закона о РЦБ, МСФО (желательно);
  • Уверенное владение Excel, опыт работы с 1С и другими специализированными программами;
  • Аналитический склад ума, ответственность, внимательность к деталям, умение работать с большими объемами данных;
  • Тестирование и составление технических заданий для усовершенствования программного обеспечения по учету ценных бумаг;
  • Умение работать с банковскими системами (Клиент-Банк, платежные системы).
Мы предлагаем:
  • Оформление согласно ТК РК
  • Медицинскую страховку
  • Участие в профессиональных и корпоративных мероприятиях
  • Премии по результатам KPI
АО "Евразийский Капитал" — это лицензированный брокер и ведущая компания на рынке брокерских услуг и инвестиций в Республике Казахстан. На протяжении более чем 25 лет нашего успешного пути мы стали ведущими участниками финансовой индустрии и зарекомендовали себя как надежный и уважаемый партнер в мире инвестиций. За эти годы клиентами компании стали крупнейшие предприятия Казахстана. АО «Евразийский Капитал» является профессиональным участником рынка ценных бумаг и обладает лицензиями уполномоченного органа на оказание брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов и на управление инвестиционным портфелем.

HeadHunter