Специалист Бэк-офиса (Back Office / Fund Accounting Specialist)/Бэк-офицер
ЧК Valor Capital Ltd
- Алматы
- 350 000-700 000 тнг в месяц
- Постоянная работа
- Полная занятость
В связи с расширением продуктовой линейки и инвестиционных стратегий мы ищем опытного специалиста на позицию Risk Officer, который возглавит функцию управления рисками и обеспечит соответствие деятельности компании нормативным требованиям AIFC/AFSA.Основные обязанности:
- Ведение полного операционного учета инвестиционных фондов и сделок с финансовыми инструментами (акции, облигации, денежные инструменты);
- Отражение операций в специализированных учетных системах;
- Расчет стоимости чистых активов (NAV/СЧА), включая контроль корректности оценки активов и обязательств фондов;
- Проведение регулярных сверок с брокерами, кастодианами и иными контрагентами, обеспечение своевременного выявления и урегулирования расхождений;
- Учет начислений (проценты, купоны, дивиденды), корпоративных действий и движения денежных средств по фондам;
- Подготовка данных и участие в формировании финансовой отчетности, в том числе в соответствии с IFRS;
- Взаимодействие с аудиторами, администраторами фондов и внутренними подразделениями (инвестиции, риск-менеджмент, комплаенс);
- Обеспечение точности, полноты и своевременности учета, участие в совершенствовании операционных процессов и внутреннего контроля.
- Опыт работы в back office / fund accounting / учете операций с ценными бумагами от 1 года;
- Практический опыт расчета NAV/СЧА, проведения сверок и сопровождения учета инвестиционных фондов;
- Хорошее понимание учета операций с финансовыми инструментами, начислений, корпоративных действий и денежных расчетов;
- Опыт работы со специализированными учетными системами;
- Понимание принципов бухгалтерского учета и финансовой отчетности, опыт работы с IFRS будет преимуществом;
- Высокая внимательность к деталям, системность мышления и способность работать с большими объемами данных;
- Уровень английского языка — достаточный для работы с документацией и взаимодействия с контрагентами.
- Ключевую роль в операционной инфраструктуре инвестиционной компании;
- Участие в работе с инвестиционными продуктами и международными контрагентами;
- Конкурентную компенсацию и возможности профессионального роста;
- Вовлеченность в развитие внутренних процессов и инфраструктуры компании.
- Современный офис в Esentai City (Алматы), комфортные рабочие условия;
- Дружная команда и профессиональная среда;
- Официальное трудоустройство (трудовой договор);
HeadHunter