Специалист бэк-офиса в инвестиционной компании

Fonte Capital Ltd

  • Алматы
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 10 д. назад
ВАЖНО: Позиция открыта на период декретного отпуска основного сотрудника. Мы активно растем, поэтому при успешных результатах рассматриваем перевод в постоянный штат (бэк-офис регулярно расширяется). Ищем в г. Алматы и Астана.О компании: Fonte Capital Ltd — лицензированная инвестиционная компания в МФЦА. Мы работаем с профессиональными участниками рынка и сложными финансовыми инструментами (ESG, цифровые активы, ПИФы).Кому подойдет эта вакансия: Вы работали в бэк-офисе брокера, управляющей компании или в департаменте кастодиального обслуживания и понимаете, как движутся ценные бумаги.Ключевые задачи:Расчет СЧА (NAV): Ежедневный/периодический расчет стоимости чистых активов фондов, расчет стоимости инвестиционных паев.Взаимодействие с инфраструктурой: Коммуникации с брокерами, банками-кастодианами и специализированными депозитариями по вопросам подтверждения сделок и остатков.Учет операций: Отражение сделок с ценными бумагами (акции, облигации, ПИФы, деривативы) во внутренней системе.Регуляторная отчетность: Подготовка отчетности в соответствии со стандартами МФЦА (AFSA) и Национального Банка РК.Контроль документации: Работа с первичными документами по сделкам доверительного управления.Наши ожидания (Must have):Знание принципов учета ценных бумаг и специфики ПИФов.Опыт: Успешный опыт работы в бэк-офисе инвесткомпании, департаменте кастодиального обслуживания.Технологии: Уверенное владение Excel (ВПР, сводные таблицы).Будет преимуществом:Опыт работы именно с АИС «InvestManager».Знание английского языка (для работы с документацией МФЦА).Мы предлагаем:Достойный доход и прозрачные бонусы.Premium соцпакет: Страховка на вас и 2-х членов семьи, полный Check-up организма.Развитие: Оплата проф. обучения и курсов, 50% компенсация фитнеса ( любой фитнес-клуб или агрегатор Push30).Сильное комьюнити профессионалов и работа над проектами международного уровня.Fonte Capital Ltd is incorporated as an authorized investment company in accordance with the acting law of the Astana International Financial Centre (hereinafter – AIFC) with a license issued by the Astana Financial Services Authority (hereinafter – AFSA) to conduct the following regulated activity: “Managing a Collective Investment Scheme in respect of Exempt Funds”, License No. AFSA-A-LA-2022-0004 issued on January 27th, 2022.The Company is the Fund Manager of the following funds:
  • Fonte Hedge Fund OEIC Limited, BIN: 220740900463;
  • Fonte Emerging Markets CEIC Limited, BIN: 230240900182;
  • Fonte Crypto Fund OEIC Limited, BIN: 230440900395;
  • Fonte Exponential Fund OEIC Limited, BIN: 230640900471.
The Company’s main activity as per the Common Classifier of Economic Activity is 64300 - Activities of trust companies, investment funds and similar financial organizations.

HeadHunter