Менеджер администрирования и учета (бэк-офис)

Fonte Capital Ltd

  • Нур-Султан
  • 400 000-600 000 тнг в месяц
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 5 д. назад
Fonte CapitalО компании:Fonte Capital Ltd, основанная в январе 2022 года в Международном финансовом центре Astana (AIFC), является лицензированной инвестиционной компанией, деятельность которой регулируется Управлением по финансовым услугам Astana (AFSA). Мы специализируемся на управлении коллективными инвестиционными схемами для закрытых паевых фондов.Наша цель - предоставить клиентам доступ к инвестиционным фондам, вкладывающим средства в различные финансовые инструменты. Это могут быть как традиционные инструменты (акции, облигации, недвижимость), так и передовые (фонды прямых инвестиций, исламские инструменты, инструменты ESG и цифровые активы).Название Fonte в переводе с итальянского означает "источник". Мы стремимся стать именно таким источником - источником капитала и возможностей для наших клиентов.О вакансии:Менеджер администрирования и учёта инвестиционных сделок (Back Office manager).Присоединитесь к нашей команде и станьте ключевым звеном в управлении инвестиционными портфелями!Обязанности:Осуществление деятельности по учету имущества, переданного в доверительное управление, хранение первичных документов, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и паевыми инвестиционными фондами, а также операциями с собственным портфелем;Расчет и раскрытие информации о стоимости чистых активов, инвестиционных паев и других показателей паевых инвестиционных фондов, своевременная переоценка активов, находящихся в управлении, документооборот с элементами инфраструктуры: брокером, специализированным депозитарием, лицом, осуществляющим ведение реестров фондов и другими;Подготовка клиентской отчетности по доверительному управлению;Коммуникация с подразделениями Фонда в рамках согласования параметров сделок и учета операций;Оперативная поддержка Инвестиционных консультантов, управляющих, по возникающим вопросам;Учет по счетам Клиентов во внутренней системе учета Фонда;Подготовка отчетов в соответствии с требованием законодательства РК, нормативных правовых актов МФЦА, НБ РК, внутренними документами проф. участника МФЦА. Требования:
  • Высшее образование (желательно финансовое/экономическое);
  • Сильные навыки коммуникации, опыт работы с инвестициями;
  • Знания: английский язык - intermadiate, казахский язык;
  • Опыт работы с системой АИС «InvestManager» также будет преимуществом.
Мы предлагаем:
  • Конкурентная заработная плата (финальная сумма по итогу собеседования, исходя из опыта кандидата), бонусы по результатам работы
  • Социальный пакет: медицинская страховка business для Вас и 2-х членов семьи, чек-ап premium всего организма, 50% оплата любого фитнес клуба в городе, агрегатора Push30, оплата профессионального обучения, языковых курсов, корпоративные мероприятия и подарки от компании;
  • Работа в динамично развивающейся и амбициозной компании;
  • Возможность работать над интересными и challenging проектами;
  • Работа в дружной и профессиональной команде;
  • Возможность профессионального развития и роста.
Fonte Capital Ltd is incorporated as an authorized investment company in accordance with the acting law of the Astana International Financial Centre (hereinafter – AIFC) with a license issued by the Astana Financial Services Authority (hereinafter – AFSA) to conduct the following regulated activity: “Managing a Collective Investment Scheme in respect of Exempt Funds”, License No. AFSA-A-LA-2022-0004 issued on January 27th, 2022.The Company is the Fund Manager of the following funds:
  • Fonte Hedge Fund OEIC Limited, BIN: 220740900463;
  • Fonte Emerging Markets CEIC Limited, BIN: 230240900182;
  • Fonte Crypto Fund OEIC Limited, BIN: 230440900395;
  • Fonte Exponential Fund OEIC Limited, BIN: 230640900471.
The Company’s main activity as per the Common Classifier of Economic Activity is 64300 - Activities of trust companies, investment funds and similar financial organizations.

HeadHunter