Главный специалист/Специалист Отдела учета доверительного управления (бухгалтер по учету ЦБ)

TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING

  • Алматы
  • 300 000-500 000 тнг в месяц
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 6 д. назад
Обязанности:
  • учет собственного портфеля и фондов под управлением компании;
  • обеспечивает достоверный учет финансовых инструментов и денег Общества, на отдельных лицевых счетах (субсчета) и банковских счетах в центральном депозитарии ценных бумаг, и/или у кастодианов и/или в банках второго уровня;
  • осуществляет сверку данных системы внутреннего учета с данными, предоставляемыми регистраторами, Центральным депозитарием, кастодианами и другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
  • осуществление учёта и контроль за своевременным и надлежащим исполнением сделок (в т.ч. купля-продажа ценных бумаг, операции РЕПО, конвертация валют и др.), операций по лицевым счетам, приводящим к изменению остатков (зачисление/списание денег, ценных бумаг и других финансовых инструментов);
  • разрабатывает бизнес-требования для автоматизации функций, процессов, процедур по учету и ведению собственного портфеля
  • формирование регулярной сверки портфеля.
Требования:
  • Высшее образование (Экономика/Финансы/ Инвестиции и т.п)
  • Опыт работы на рынке ценных бумаг не менее 1 года
  • Опыт работы в финансовой организации и понимание специфики работы компании
  • Основы бухгалтерского учета
  • Ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, внимательность.
Будет плюсом:
  • Знание законодательства РК по рынку ценных бумаг;
  • Внимание к деталям;
  • Опыт работы в системы АИС «InvestManager»
  • Опыт работы с операциями на валютном рынке
  • Условия:
  • Конкурентная заработная плата
  • Стабильная оплата труда
  • Официальное трудоустройство
  • Уютный офис
  • Компания на этапе реализации новой стратегии роста, возможность роста вместе с компанией
АО «Teniz Capital Investment Banking» – инвестиционный банк, который зарекомендовал себя как надежный и профессиональный партнер с качественным сервисом.Компания предоставляет широкий спектр услуг на рынке ценных бумаг: это брокерское обслуживание, доверительное управление, консультирование, андеррайтинг, валютный обмен и другие финансовые операции.Мы работаем как с институциональными клиентами (управляющими активами, хедж-фондами, банками, брокерскими и страховыми компаниями, благотворительными фондами и корпорациями), так и с физическими лицами.Teniz Capital Investment Banking является членом Казахстанской фондовой биржи (KASE) и Astana International Exchange (АIX), имеет доступ на все мировые торговые площадки и занимает лидирующие позиции в рейтинге активности бирж.Компания была основана в 1997 году с целью предоставления обширного спектра услуг на финансовом рынке. После ребрендинга ТОО «RG Securities» стало носить название ИФД "RESMI", а затем переименовано в ИФД «YURTA». В апреле 2023 года ИФД "YURTA" переименовано в АО «Teniz Capital Investment Banking».

HeadHunter